安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”）近日发布公告，宣布其向不特定对象发行的可转换公司债券“应流转债”转股价格将进行调整。此次调整源于公司2025年度利润分配方案的实施，根据相关规定和募集说明书中的约定，转股价格将由原先的30.47元/股下调至30.31元/股。
根据应流股份披露的信息，公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东大会审议通过了利润分配方案，决定以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利0.16元（含税），不进行资本公积转增股本或送红股。这一利润分配方案直接触发了可转债转股价格的调整机制。
根据应流股份《募集说明书》中关于转股价格调整的规定，当公司发生派送现金股利等情形时，转股价格将按照公式P1=P0-D进行调整，其中P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。此次调整中，D值为0.16元/股，因此调整后的转股价格计算为30.47元/股减去0.16元/股，即30.31元/股。
此次转股价格调整将于2026年7月10日（除息日）正式生效。为确保权益分派和转股价格调整的顺利实施，应流股份决定在2026年7月3日至2026年7月9日（权益分派股权登记日）期间暂停“应流转债”的转股业务。自2026年7月10日起，转股业务将恢复进行。
据了解，“应流转债”是应流股份于2025年9月19日发行的可转换公司债券，发行总额为15亿元，期限为6年，票面利率逐年递增，从第一年的0.10%到第六年的2.00%。该债券于2025年10月22日在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“应流转债”，证券代码为“113697”。
华泰联合证券有限责任公司作为本次可转债的保荐人、主承销商及受托管理人，表示将持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项，并严格按照相关规定和约定履行债券受托管理人职责。华泰联合证券提醒投资者关注相关风险，并独立判断相关事宜。
应流股份此次转股价格调整是基于公司利润分配方案的实施，符合募集说明书中的相关约定，不会对公司的日常经营和偿债能力产生不利影响。公司表示将继续按照相关规定和约定，做好信息披露和投资者关系管理工作，保障债券持有人的合法权益。
